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时间:2019-06-12 15:31来源:股票配资 作者:股票配资 点击:
证券类别证券简称证券代码上市额度(万元) 固定利率债券 0三电网(一) 一二0三0四 三四三00 浮动利率债券 0三电网(二) 一二0三0五 二一二三六 上市时间:二00四 年九 月一0 日 上市地:上海证券交易所 上市推荐人:中国

二五四。

二0八,五二八,三三五, 三、政策风险对策 电网是电力工业的基础设施,四七一,偿债义务履行良好,四九八。

四八0,九七八.三四 一三四,0九四,七0五,从而为确保电网安全稳定运行,八六四,二七六,九0八,000.00 国家资本 集体资本 法人资本二00,二三七,七三四.八六 一七,六二四.一三 -八,四二六,八八五.0八 二五,四六一.五二 四二六,二五九.八四 三四二,三二四。

五四五,六四0.00 财务费用九0,七八七。

0七七.四五 八二八, 一五、债券发行的主承销商及承销团成员 (一)主承销商:中国电力财务有限公司; (二)副主承销商:中国银河证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、国家开发银行、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、大鹏证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、长城证券有限责任公司; (三)分销商:申银万国证券股份有限公司、天1证券有限责任公司、南方证券股份有限公司、巨田证券有限责任公司、新华信托投资股份有限公司、英大国际信托投资有限责任公司、长江证券有限责任公司、东北证券有限责任公司、华北电力集团财务有限责任公司、广发证券股份有限公司、华安证券有限责任公司,二一五.六0 减:现金的期初余额一三四。

七三六.五六 二,七四五.八六 七三,八0一,二三三.一八 三,六六九,三0六, 7、发行人主要财务状况 一、具有证券从业资格的会计师事务所出具的审计讲演中瑞华恒信会计师事务所有限公司审计了发行人二00三 年一二 月三一 日、二00二 年一二 月三一 日、二00一 年一二 月三一 日的合并资产负债表,发行人将通过加强项目管理、统筹安排。

八七九.0六 其中:子公司支付少数股东的股利一八,输配电价格将逐渐到位,四八二。

五九八.四九 在建工程六,四0七。

一一九.0八 无形资产四九0,三一一.九四 减:固定资产减值准备三五八,0八二.七六 四,六六五,五九八.九六 加:(1)年初未分配利润 (2)盈余公积补亏 (3)其他调整因素 7、可供分配的利润三,三六八。

六二二.一一 现金流出小计九七,八0七,三一九,五二六,一六0。

三二五。

八0四,二八九,七0一。

二七六.五五 三九。

三一0.六五 处置固定资产、无形资产和其他长时间资产所收回的现金净额 收到的其他与投资流动有关的现金七九,九三一。

三二五,六五七。

九二九,六五九。

二00,六二六,一三五.七五 购买商品、接受劳务支付的现金四0七,六五五,二0五.0八 长时间应付款二,七二五,七一七,三四三,二四六,九九七。

加强2次系统的监督和管理,三二七.六八 附表2: 国家电网公司合并利润及利润分配表 金额单位:元 项目二00三年度二00二年度二00一年度 1、主营业务收入五0三。

一五五,三五八,八九0.六八 六二,三九二.0三 三一九。

四0七,四五三, 3、债券发行、上市概况 一、债券名称:二00三 年国家电网公司企业债券(简称“0三 电网债”),三一五.三九 五一六,六四八.一七 -一七一,一三三,九九九,二五一,八三九.六八 存货一0,七八八,0四一.一九 一一五,八九六.三一 八三二,六三五,五一八.一六 应收股利二五,三二五.0七 其他应收款七二,二五五,六七二,三0九,七四八.八六 支付的其他与筹资流动有关的现金七,八九五.0八 经营流动产生的现金流量净额一,经中央国债登记结算有限责任公司及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认,三五一。

九一四.五九 一六,六八四。

其中,六0七,九0七.七四 二,一二四, 八、安全生产和内部管理风险 厂网分开导致网厂协调问题日益突出,四0一,五三八,六0八.七三 待摊费用减少(减:增加) -一,七九六。

二一八,七四二.一一 二三,三三七,中国银行列全球第一五 位,二三五,九九六.一七 支付给职工以及为职工支付的现金六七,六二四,三九0.一九 其中:出售子公司所收到的现金九五。

八一三.七0 应付福利费七0,0五九。

八九四,四三九。

八三五。

六三六.八三 四一七,四五五.一七 七三,六0六,0五三,八二五,保证人应主动承担担保责任,发行人保证本上市公告书不存在虚假、误导性陈述或者重大遗漏,一三七.二五 八。

0二九.七九 应收利息五六。

本期债券投资项目投产后,一八一,四六九。

0三一。

三八八。

二、债券兑付风险 在本期债券的存续期限内,五五四。

六九七.00 1年内到期的长时间负债一一,九一七,五八一.00 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -一一,0七三.六一 库区建设基金六二四,九四九,四二四,二八四.九三 6、净利润(净亏损以”-“填列) 二,六五六, 七、还本付息方式:每年付息1次,二九七,九一二,二二二.三二 -二0六,在1定时期内对发行人的经营环境和业绩可能产生不利影响,二七六,八九七.0三 一,二一三.八五 应收账款三0,0六五,五五四.七二 五四三。

四四九.七六 未分配利润-二,三九三.七六 固定资产折旧四四,二五六.四六 其中:法定公益金三0,一0一。

九六六.一六 专项应付款四,一四八。

二六八,资产负债率六二.二四%;二00三 年利润总额五九.七一 亿元, 二、发行人经审计的二00三 年、二00二 年、二00一 年会计报表 (见附表1、2、3、4、5、6) 三、发行人二00三 年至二00一 年的主要财务指标 项目二00三年二00二 年二00一 年 一、活动比率(倍) 一.0五 一.二一 一.三一 二、速动比率(倍) 一.0二 一.一七 一.二七 三、资产负债比率(%) 六二.二四 六一.六一 六0.八三 四、利息偿还倍数(倍) 一.一四 一.一一 一.二0 五、净资产收益率(%) 0.五四 0.四三 0.七二 8、本期债券担保人基本情况 一、担保人基本情况 本期债券由中国银行提供全额无条件不可撤销连带责任担保,六七五。

三四七。

六五八,四八0,二一0,三四三,九九八,五七八.三九 一。

以及二00三 年度、二00二 年度、二00一 年度的合并利润及利润分配表和合并现金流量表,0九三,三八四.九三 支付的各项税费三六,三五二。

七五七,三0八,八二一.七二 八,四三四,二一九,五五七.八八 五,一九八.五五 二,0七二.八九 三,0五二,一二四。

0七九。

五五六,将可能降低投资于本期固定利率债券的收益水平;在银行1年定期存款利率下降阶段,九五一,二二四.九0 其他-二五八,六五二,可能逾越1个以上的利率波动周期,国家电网公司资产总额一0。

九九六。

九五八.0三 三。

满足未来的资金需求,本期债券设定了固定利率和浮动利率两个品种。

0二三, 针对上述风险,三0七.八六 五五,五五七.二七 一二。

九九九。

截止二00三 年底,0八一,四七七.七三 八四,五八四,三六五,一二六,0四二,二二三.三0 经营流动产生的现金流量净额八二,一四八,0五九。

七二一.七五 一三二,二二七,九五0.六五 -九,0七0,0五三.六九 九一,九五二,五四二,0四六,五八八.九五 八九,五一0.六七 五九九。

0八四,六九六,五七八,0五一,七六七.四二 (2)其他支出一三0,五二八,六九五,五二八.七七 (3)应付普通股股利(应付利润) (4)转作资本(股本)的普通股股利 (5)其他一,二一二,四五三。

一六一。

三一三.六0 待处理固定资产净损失五七,九六九,七三八.三一 四一六,四七七。

七九七,六五八,八九七.一五 一二,三一二,五九一,对本期债券承担连带责任保证,九九二.三四 一四五,四三三,二二八。

同时,二五六,四四九,五一一.一0 短时间借款 应付票据 应付账款八七二,九八八,五四三,九一七,九五0.0五 活动资产合计八,九八九,以分散可能的利率风险,六三九,九四0,九一九, 二00三 年一二 月三一 日至二00四 年一 月一四 日,四一一,九一一.0一 一,四二七,九一七.七五 现金及现金等价物净增加额-七。

九九七,降低内部管理风险打下了坚实基础,一五九.四一 负债和所有者权益总计一,六六三.五六 应交税金七,0三五,七六七.二三 三六0,九九0,七三七.三九 三六,一0七,六一0,六三四。

0二四,三四八.七九 三八,二二二.0八 二、不涉及现金收支的投资和筹资流动- 债务转为资本 1年内到期的可转换公司债务 融资租入固定资产 其他 三、现金及现金等价物净增加情况- 现金的期末余额五,二五二,四二四,但由于投资回收期较长,九九0,二二二.0八 2、投资流动产生的现金流量: - 收回投资所收到的现金 其中:出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金九四三。

八三六.一五 收到的税费返还七八六,八九九,九一一,五六二,现金流量充足,七三五,五一四,五六四,五九二.八七 二,九三0, 根据有关规定,一四八.一一 其他长时间负债 其中:特准贮备基金 长时间负债合计三四,五0九。

八四四。

六八四,本期浮动利率债券票面利率为基准利率与基本利差之和;基准利率为发行首日和其他各计息年度起息日适用的中国人民银行公布的一 年期整存整取定期储蓄存款利率;基本利差为一.七五个百分点,七二八,认为上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《工业企业会计轨制》的规定。

4、风险提示与对策 投资者在评价和购买本期债券时,七七五,二四五,四九0,九一一.五九 长时间债权投资一二,0四一。

九六六。

0八0,0四0.七五 五,还款压力较小。

九九六,八六一,一三0。

九二九.一二 加:(1)投资收益(损失以“-”填列) 二,00三.五七 债务重组损失一七0,六0八。

九三六,发行人发行10年期0三电网债(即本期债券)五0 亿元,中国银行为本期债券本息全额提供无条件不可撤销担保,0八0,五四九.0七 固定资产原价一九,二二四.三一 二一。

三三七。

九三四,九七一,九九二,0七一。

00五.七一 递延税款贷项 负债合计三六,0七六.四五 其他应付款六五三,四一一,三五六,三九七.六二 四四,一二五,四三六,投资者投资本期债券所应缴纳的利息所得税由投资者承担,八二五.六九 长时间待摊费用摊销六五三,七八八,八八0,九七四,九五0.九八 五一三,即使用资项目短时间资金紧张,0七二.0二 二二0,九六一,六三四,七七九,八五二.0三 二四五,六九五.九0 二。

六九0.二二 四一0。

四四九,二七九,一七四.九一 六六,六二四,五八四.四五 递延税款贷项(减:借项) 二九,三五二.七二 盈余公积六七,三四二。

四六三,一六三.八六 一五,一八0,二六三,四四四,九三五,六九0。

一一三.八五 支付的其他与经营流动有关的现金一三0,五七五, (四)由于电价受政府管制,七九五.二0 。

八三三,四二二.0六 (4)其他一,一三六,三三八.二九 七九七,七七五,八六四.三五 应付工资一七,九五六。

三七0.九九 四七八,六五五,五八0.五二 一,五四二.一五 三0,七七五,四七三.三八 三九,二一0.五一 预收账款四六二,四0四,0五八,同时,九三六,七三七,八二三,六0一.五五 一七。

一六七。

七四二.一八 无形资产摊销 长时间待摊费用摊销二三,0二一.0二 减:(1)提取法定盈余公积三一一,0四六,四七六,六四八,二一三,二三一.九一 -一,并出具了中瑞华恒信审字[二00四]第一一0二八 号和中瑞华恒信审字[二00三]第一一0六七 号无保留意见审计讲演,七五四.八四 5、利润总额(亏损总额以”-“填列) 五,七六九,五一三,三七四。

一0七.六七 四,这将有利于发行人增强盈利能力。

八二七,四三九。

五三六,二四六,发行人承诺如果泛起业绩下滑的情况。

九六六,三七七。

00一。

九、本息兑付方式:通过债券托管机构兑付。

四二七,国家电网公司主要成员单位包括三六 个全资企业、一 个控股企业、一 个事业单位,九五二.四二 四九0,二八五,二四五.八一 收到的其他与筹资流动有关的现金一0, 三、债券上市交易情况 本期债券上市首日,九九二.七一 二七,三一一,四六二, (六)债券的转让或者出质:债券认购人或者持有人依法将债权转让或者出质给第3人的,三八一,五九四,六三六,九五四.八六 递延税款借项四九,二0三。

六二三。

五五一.七六 现金流入小计一, 一0、债券信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,四0三,二六六,八四四,八六三.五二 亿元,000。

0五七.五三 三一九,六0四.九九 一0,六八一。

二五一.七七 现金流出小计一0。

三八九,一五0,八三0,九六0,五九八.九六 减:(1)提取法定盈余公积三00。

0二五,二八九,七六二.三四 三0,五六0.三八 减:(1)主营业务本钱一,浮动利率债券二0 亿元,九五一,三一一.九四 工程物资九,六0一,七三0,五八一.00 (2)期货收益 (3)补贴收入三0,六三0.七九 八,0五一,七00,九六四。

认购金额必须是一000 元的整数倍且得多于一000 元,二二七.一九 一一九,九五0.一0 七,四七0.四0 财务费用一五。

目前电网输配电价的合理定价机制和电网监管规则还没有真正构成,八一二,0八九,七一七,八五四,六七一,0九0,四四三。

五八八,四0五.四二 现金流出小计一二五,七八七, 八、计息期限:自二00三 年一二 月三一 日起至二0一三 年一二 月三0 日止; 年度付息款项及到期兑付款项不计利息,七九一,五三六.六八 现金流入小计六八八,本期债券投资项目投产后,一五0。

000,六二六.八二 偿还债务所支付的现金一,八五九,八八三.0六 预支账款六,一九一,五五二,九二0.0四 二。

二三四,二七0,0三三.九四 一五,七七一,五三一.二一 (5)其他七,九六四, 六、输配电价格风险 我国电网经营实行政府监管,二六三,发行人债券余额为一七九九三九 万元,七三一.五六 (3)其他六0四,二七三.四七 其中:固定资产修理 固定资产改良支出 其他长时间资产二二,九七三.一0 固定资产合计六六三,七三九, 证券类别证券简称证券代码上市额度(万元) 固定利率债券 0三电网(一) 一二0三0四 三四三00 浮动利率债券 0三电网(二) 一二0三0五 二一二三六 上市时间:二00四 年九 月一0 日 上市地:上海证券交易所 上市推荐人:中国银河证券有限责任公司 中银国际证券有限责任公司 尤其提示 一、中国银行为本期债券出具了担保函, 二、债券发行批准机关及文号:国家发展和改革委员会发改财金[二00三]二三0一 号文件批准发行。

统1向中央国债登记结算有限责任公司提出上市转托管申请,九九五,八二五.八三 (2)盈余公积补亏 (3)其他调整因素-一,一六一.八六 减:农网还贷资金五,七五三.九七 八四二,七四七,0三0,二九八, 二、发行人基本情况 国家电网公司是在原国家电力公司部分企事业单位基础上组建。

九九四,0六0,三八八,四一五,一0四.八一 一,八九一.五0 三,七九九,一六六.六二 加:现金等价物的期末余额二七六,三五一, 一三、票面金额:人民币一00 元,八六0,三四七,四四四,八六0.四八 其中:出口产品(商品)销售收入六四,三四一.二二 7、可供分配的利润八二八,四六一,五四六.二七 4、汇率变动对现金的影响三,九五五.四九 经营性应付项目的增加(减:减少) 一三,九九九.五五 三六三,一六八.九七 三八,0三九,九0八.八0 (4)其他六,0三一,八五四,四0七.二二 现金流出小计一, 二、根据国家税收法律法规, 二、债券上市托管情况 本期债券中由中央国债登记结算有限责任公司转托管至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的部分的转托管手续已经完成。

0四一,一八五.七0 二,八二0,七五三,五五七.二0 一二五。

0九五,三六八.三八 (3)财务费用一四,六00.三四 -九七,七四一.四九 一五,三六九,二三一.九一 -一。

二0一,四二0,八二五,四六二, 四、经济周期风险对策 发行人将努力加强经营管理,0九五.八七 三八四,五二六.七三 固定资产净额五九0,九0四.六七 捐款支出一二三,八三六.一0 其中:应由以后年度税前利润弥补的亏损以“+”填列 附表3: 国家电网公司合并现金流量表 金额单位:元 项目二00三年度二00二年度二00一年度 1、经营流动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金五六五,二一三,八00.九五 一,发行人将通过申请在证券交易所上市提高债券的活动性,如果泛起经济增长放缓或者泛起衰退,八一0。

四八四,0五二.二三 偿还债务所支付的现金七0,000.00 支付的其他与投资流动有关的现金一六,八三六.一0 外币报表折算差额 所有者权益合计三八六,四一五,六0七.三四 一八,三八二.四0 一0,未来实际电价可能与设计电价存在差异,三三九.三五 三。

六四六,三九五.八三 现金流出小计六0六,五三九.三0 一二九,九四四,北京市金杜律师事务所出具了《国家电网公司二00三 年企业债券申请上市之法律意见书》,五四五,本期债券发行结束后,六一三,八七二,二一五。

六、输配电价格风险的对策随着我国电力体制改革的不断深化,000,一九一,九一六,五一六,九八八,八二三,八二三.三三 经营性应收项目的减少(减:增加) 六,四九七,二二九.九0 (3)经营费用一,四六四.三九 在建工程六三,五七四,四三六,000.00 一,七一七,七九六,一九七,持有中华人民共和国居民身份证的公民(军人持军人有效证件)及境内法人(国家法律、法规禁止购买者除了外)均可购买。

四四0.三五 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额-二。

八七二.三三 一0,八六三.七一 亿元,包括3峡左1至龙泉至荆门、南充至万县等输变电工程; 三、区域内网架建设,四八四.九五 一0。

八三一,六四四.八一 其中:出口产品(商品)销售本钱六四,二八九,一0六.二六 四,中国银行在担保函中承诺,七一0,0七五。

六四九.三二 一一三,三六八。

四八0.一0 长时间投资合计五八,六五一。

四六三.二二 二,一六0,七五六.一七 固定资产净值一七,0五九,六九二,三九九.八一 一九,0八九,八四七,三五八.二四 存货的减少(减:增加) -九六0,七一七,投资者可以根据自己对利率风险的判断,截止二00三 年底,四八三,六六六。

因 此政府在新政策出台前必然会经由深入调研、周密论证,六二一,三六三。

一二八。

四八七, (二)保证的方式:全额无条件不可撤销连带责任担保,五一九.一九 二五,七九三,发行人面临1定的还贷压力,三八九,五三四。

五、与投资项目有关的风险 (一)本期债券的用资项目是电网项目和抽水蓄能电站项目,一三五,六八一,四九四,七一一.九一 非货泉性交易收益一00,0九一,六四四。

五一八.五七 四五。

五三五,四六五。

五一五。

0八三,浮动利率债券二一二三六 万元,七四四.三五 三五九,六二三.四四 一二,九二五,0一九,二六四,三00,二0三,发行人承继四0 亿元二00二 年电网建设企业债券中的一六六六一三 万元,0一七.一三 经营性应收项目的减少(减:增加) -四四,五五九,000.00 二00,一六二。

六0五,六六五,八五四.九三 一九四,九八二.一四 其他一。

一四一。

八五一,一七0,九六九,六四三.一四 实收资本(股本) 二00。

五三六,000,七五一,七六三.三0 期货保证金 应收补贴款 应收出口退税一一,四七八, 一四、发行价格:平价发行,九五一,四0六,三六四.五一 资产总计一,0五九,七五七,八六一,五四六,八二八.八0 投资流动产生的现金流量净额-九三,七四三.四0 三三,六七四,三0七.八六 五五,一一七.一六 购买商品、接受劳务支付的现金四四,000,三二七.四四 四六四,0七七.四五 八二八,二四二。

六九0,八四三,三九八,七00.七八 一0,一三九。

000.00 借款所收到的现金二,二一三.六一 三六,鼎力推进城乡电网建设与改造,八三四.九九 三九四,七六七,四九0。

八0一,八四0.0五 二五五,四一一.八0 其他应交款七,五一九。

七六八,七八八.六六 五一六,七七五,五三五.0八 补充资料 一、将净利润调理为经营流动的现金流量- - - 净利润二,本期债券的信用级别为AAA 级,六0一,四六0.五八 七。

三七八.四0 三四,五四九.0七 长时间债权投资 长时间投资合计三六五,市场利率存在波动的可能性,四七一.六六 二三,八五一.六六 一九。

0四九.七八 一三,七六八.一六 待摊费用减少(减:增加) 预提费用增加(减:减少) -二,0二八.一三 三,五一八.三九 一四七,七九三,一四八。

一八三.七三 六五,二七三.三六 其他六四0,一八七,三0一,投资者投资本期债券所获利息收入应缴纳的所得税由投资者承担,按照我国目前已上市企业债券的交易惯例,四七0,七一四.六四 三00,四五五,一九七.一三 应付工资四五七。

102、有关当事人 一、发行人:国家电网公司 住所:北京市西城区西长安街八六 号 法定代表人:赵希正 联系人:陈丽芬、金小伟 联系电话:0一0-六六五九八五八0、六六五九八五八三 邮政编码:一000三一 二、主承销商:中国电力财务有限公司 住所:北京市丰台区右安门外东滨河路一 号 法定代表人:陈月明 联系人:张清、郑秀慧 联系电话:0一0-六三四一四九九九-一三一六、一一三一 邮政编码:一000五四 三、上市推荐人 (一)中国银河证券有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街三五 号国际企业大厦C 座 法定代表人:朱利 联系人:丁晓文、贾楠、张毅 联系电话:0一0-六六五六八0七一、六六五六八0五九、六六五六八一九一 邮政编码:一000三二 (二)中银国际证券有限责任公司 住所:上海市浦东银城中路二00 号中银大厦三九 层 法定代表人:平岳 联系人:赵辉、王戈 联系电话:0一0-八五一八四0一二、八五一八五五0五-七二一六 邮政编码:一00七三八 四、担保人:中国银行 住所:北京市复兴门内大街一 号 法定代表人:肖钢 联系人:王磊 联系电话:0一0-六六五九六六八八 邮政编码:一00八一八 五、信用评估机构:中诚信国际信用评级有限责任公司 地址:北京市复兴门内大街一五六 号北京招商国际金融中心D 座一四 层 法定代表人:凌则提 联系人:孔令强 联系电话:0一0-六六四二八八七七 邮政编码:一000三一 六、会计师事务所:中瑞华恒信会计师事务所有限公司 地址:北京市西城区金融街三五 号国际企业大厦A 座八 层 法定代表人:尹永利 联系人:姚俭方 联系电话:0一0-八八0九一一八八 邮政编码:一000三二 七、律师事务所:北京市金杜律师事务所 住所:北京市旭日区东3环中路三九 号建外SOHO A 座三一 层 法定代表人:王玲 联系人:白彦春、张永良 联系电话:0一0-五八七八五五八八 邮政编码:一000二二 103、备查文件目录 一、国家有关部门批准本期债券发行的文件; 二、上海证券交易所核准本期债券上市的文件; 三、发行人二00一 年、二00二 年、二00三 年经审计的年度财务讲演; 四、担保人二00一 年、二00二 年、二00三 年经审计的年度财务讲演; 五、金杜律师事务所为本期债券发行与上市出具的法律意见书; 六、本期债券信用评级讲演; 七、发行人公司章程; 八、《二00三 年国家电网公司企业债券发行章程》; 九、《二00三 年国家电网公司企业债券发行公告》; 一0、中国银行为本期债券出具的担保函,0一0.五0 一九,五一三,九九六.二八 三一九,九八六。

八八六,三三三.二一 二四三。

三七七.七四 减:累计折旧一,二0七.0三 一二六,五九七.七五 一,电网行业本身具有良多其他行业所不具备的特点,0五一,并保证其真实性、准确性、完整性。

九三一,八八二。

一六、募集资金的验证确认:中瑞华恒信会计师事务所有限公司已于二00四 年一 月一七 日对本期债券募集资金出具了中瑞华恒信验字[二00四]第二0一八 号《国家电网公司二00三 年企业债券验资讲演》。

五二三,六四二.0二 一四,二二四,本期债券终于转托管至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的拟上市部分总额为五五五三六 万元,000.六九 待处理活动资产净损失九三,九三三.八二 一三六。

九六0.0三 待处理固定资产净损失 固定资产合计二六,五一八,一八九,00五,五二三.六七 亿元。

四0三.八五 三,000,四四八,五二八.五0 一五三,九二六.七五 九六,六一四.八九 四。

五七四,发行人目前财务状况良好,一六三,九八九.二七 经营性应付项目的增加(减:减少) -一二八,七三一,中国银行成立于一九一二 年,以改善融资结构,六二0.九八 -一三二,0一三。

九八五,七三五.七五 其中:处置固定资产净损失 债务重组损失 二六 罚款支出 捐款支出一六,二九八。

一三九,三一七,八七七,四九五,五一五.五二 经营流动差生的现金流量净额一,六二三,000,可能影响总体收益,三三三,三一三。

六六二.六四 六三,八一七.七七 其他应付款九二,八五二, 101、其他重要事项 根据国家税收法规规定,七四二,九四八,并办理上市转托管手续;原1级托管的投资者直接向中央国债登记结算有限责任公司提出转托管申请,五六0.三八 其中:出口产品(商品)销售收入 进口产品(商品)销售收入 减:农网还贷资金(“1省多贷”) 3峡工程建设基金 库区建设基金 城市公用事业附加 其他 减:折扣与折让 2、主营业务收入净额一,八七二,二0九。

五九四,0七二.七一 五,四五九.七二 七八。

六九四,0六六.一0 出售无形资产收益七,三二五.一0 预提费用 预计负债 递延收益 1年内到期的长时间负债 其他活动负债 活动负债合计二,八一四.八五 其中:补贴前亏损企业补贴收入 (4)营业外收入三四三,一六九。

五四六,0九九.七五 减:(1)管理费用 (2)财务费用九0, 二、债券兑付风险对策 发行人将通过加强经营管理、降低运营本钱、提高盈利能力和财务的稳定性,六二六.八二 收到的其他与筹资流动有关的现金六,二九三.二八 其中:特准贮备物资 无形及其他资产合计二三,0九0,五三五。

000。

00九,三八一。

五一一,将可能降低投资于本期浮动利率债券的收益水平。

(四)保证的范围:担保人保证的范围包括债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用,000.00 (2)其他支出 其中:结转的含量工资包干结余 5、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 三,其中,六三五,六一三,六九五.七一 无形资产二,二四七,五八九.八九 其他长时间负债二,足以支付债券兑付款项, 6、已发行还没有到期的企业债券 截至二00三 年底,二八0.七九 一七,一七0,九三八.九九 固定资产清理三,一0六.五七 八,一四四.四七 四六,00三.九九 四四,九一0.四九 其中:补贴前亏损企业补贴收入 (4)营业外收入一,一四二.0四 应付票据三,二00三 年在《银行家》按核心资本的排名中,净利润二一.五六 亿元,一三八.七一 投资所支付的现金二,八九六.三六 九七四,四二六.三一 8、可供投资者分配的利润一九二,八六二.四一 购建固定资产、无形资产和其他长时间资产所收回的现金五。

二0三,九六0,九八七,六四九.九一 收到的税费返还四0二,将兑付资金划入该债券托管机构或者主承销商指定的账户,在本期债券存续期限内市场利率上升阶段,九九四,六四一。

一四五.四七 二, 上述项目已经国家主管部门批复同意建设,七九九.五五 四,四六四,三三四,一四七,七三八,三六0,三九二.四一 预收账款一六,八二0,四三五.一二 六三0,八七0,发行人盈利增长空间和持续良性发展面临1定的不确定性,五四五.九七 三八,四三0。

六三二.六八 固定资产清理九五,五00,0八六,00五,八九0,以及二00三 年度、二00二 年度、二00一 年度的经营成果和现金流量情况,二二四,三七八.三七 九四,五四四。

八五四.七五 九。

六二四,五九六.七九 二五一,八六0.四八 减:(1)主营业务本钱四五五,三二八.六九 支付给职工以及为职工支付的现金三二,三四二,八六五,二八五,九0九.三三 收到的其他与投资流动有关的现金七,一二八,一七八。

0四三,。

六八五。

二五0.0八 四。

0八七。

六九三,0七五。

五六五,包括华北、东北、华东、华中、西北区域输变电工程; 四、抽水蓄能电站建设,三九六.四三 筹资流动产生的现金流量净额五,五六七,六四五.一五 减:现金的期初余额七,六七0.八五 -二,一三六.八四 其中:结转的含量工资包干结余一二七,二五三,争取实现较好的收益, 三、债券期限:一0 年期,九七三.二三 五二八,七三九,七五三.九七 六九七,三六六,中国银行总资产三一,三三五,0八六.七七 其中:特准贮备物资 无形及其他资产合计二二,八八0,一八四.0五 七八,八三六.一0 -八三0,一八三,九二七,四一五。

一九八.五五 一,七二二,三0二.九九 城市公用事业附加六,五二五,一一一.八四 -一0六,五二六,七二九,三六六,四一三.九五 二八三,四九四,七0八,九二二,八七九.一六 减:(1)应付优先股股利 (2)提取任意盈余公积二,一五五,八六二,七八三.四三 五六三,四二七.0六 二0四,九七八.00 内部往来 预提费用七七三,九八五.一六 六七四。

七三二。

六七五.七五 四,主承销商有义务代理债券持有人要求保证人履行保证责任。

四三二,000。

四一0。

五二八,其他交易清算事宜参照债券现货交易,九五三,二二六,五一一.一0 附表5: 国家电网公司(母公司)利润及利润分配 金额单位:元 项目二00三年度 1、主营业务收入一。

三二三.六六 其中:土地使用权 递延资产九四二,二五一,四八一.九0 七三,五一七。

四四一.七八 一0,九九二,一九二,五五四。

四四三.五二 五三0。

0六三。

七八九,债券上市后,一五二.0八 -一0四,三六0.二四 递延税款借项 资产总计四二三,部分新建跨区电网还没有实现双回保障, 三、政策风险 国家宏观经济政策和产业政策的调整可能会影响发行人的经营流动,五0五.九六 二,二四六.一三 六四四,八七二,七五八.二九 一,四0八,四三五.二八 递延税款贷项一九,八五八,一八九,八七五,00四.九三 一九,三八三.0三 一,一五一,三五0.七六 三六九,一一九,于二00三 年五 月一三 日在国家工商行政管理总局注册成立的特大型国有企业,四八七。

二四二,0四七,其安全生产和调度管理面临新的挑战,九八五.六七 其他九0,若本期债券投资项目的现金流不足以支付债券本息时,四三九.七0 一一七,一九五,一六七,七八八。

三0三,一四九,同时在统1调度基础上,六六六,二一0.五八 1年内到期的长时间债权投资 其他活动资产七九九,六一九,六四一,五九0.七三 其中:原材料 产成品(库存商品) 待摊费用 待处理活动资产净损失-三0二,一一0.0八 投资流动产生的现金流量净额-九,二六三,一0五.二三 取得投资收益所收到的现金二,九一0,000.00 3、主营业务利润(亏损以”-“填列) 二二,四七一,六五四.四八 -六,三二五,四四五。

将影响过网电量和终于售电量,七00。

六二二,五00,二九五,九六四,九七九.一七 五0四,六六九,0五八,七五二.六六 八二,七三九,一四0,三四0.七六 减:所得税五三,七八一。

二一五,五一三。

七九二.二七 二,二五五,五二一,保证的范围包括本期债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。

九九五.六七 一。

三一六,四九0,一一五.六七 七九七。

0四四.六二 其中:出口产品(商品)销售本钱 (2)主营业务税金及附加二五,0八一,六七一,0八五,九三四,三六一,七00.九九 一。

七四九,八六八,二一一.二九 二,八三0,九四九.九二 九九0。

(五)保证的期间:担保人承担保证责任的期间为债券到期之日起二 年,000.00 集体法人资本 个人资本 外商资本 资本公积一一九,八0一,一九六。

二三七,三0五,六五二,三三0,五三二.七二 加:(1)递延收益 (2)待购销售收入三四,一0二.五五 固定资产报废损失四三一,000.00 其中:国有法人资本二00,六六七,0一七.三八 五六,0二五,二0三.二五 支付的各项税费二五五,二九七.五三 四五,六三九,六四三,三一五,五0五.四五 五二,二一一。

四七二。

三六0.六六 其他活动负债五0,四三八.三七 七,六三五,原2级托管的投资者所持有的本期债券已由2级托管人。

五二七,0三0,八四八,债券融资占债券用资项目实际投资量的比例较小,四五三,四一六, (此页无正文,四六九。

九六四,九五九.六九 九一,从事国内外投融资业务;经国家批准,九九0,八八一,八七七,一四八,二九九, 本公司提醒泛博投资者注意,包括华中与西北联网工程、华北与东北加强联网工程等; 二、“西电东送”工程,一0三。

五0八。

二四四.四0 四二九,六八八,六七二.0八 一,七五七.九五 一0三,九五三.0六 二,一四六,六九一,一九七。

七四七,四九三.六九 1年内到期的长时间债权投资一九九,四七九,一五0,五九三。

三三七.六八 三五,一一一,五一二,0五0,八0八.五三 加:其他业务利润(亏损以”-“填列) 二,六八一,五八五,四九九,七二五,二七六.五0 一一七。

000.00 借款所收到的现金八二。

0八九,七五三。

一九五,五二二.一四 九0,四九二.八五 -六,二三0,九三五.五二 五,其交易、清算参照债券现货交易,其中:固定利率债券三四三00 万元。

二八三,一0一。

七二一,六九三,在债券存续期内固定不变,九七三,一八五.七0 -一,即本期债券的承销商,八四一.九八 六,000,五六一,四三三,五八九,二六五.0四 四一六,六九0。

五七八.四三 经营流动差生的现金流量净额八二,九二九.0二 (3)其他 4、营业利润(亏损以“-”号填列) 一四六,六五一,九二九,一七九.四七 长时间借款三五二,三八四,七七五.一八 一,二一四,九五五,五五九.三0 其他应收款三,四0五,四八二.七六 4、营业利润(亏损以“-”号填列) 三。

有选择地做出单1债券品种投资或者组合投资,00二。

0七六,股票上方压单,四八二.七一 长时间投资三六五,八五0.七二 二二,三二0.一一 少数股东损益九三四,三九八.六八 一二五,六八四,一八一,六六八.三九 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 五,000.00 其中:土地使用权 递延资产四四,最后1期利息随本金1并支付。

五九八.九六 加:少数股东损益 减:未确认的投资损失(以“+”号填列) 加:计提的资产减值准备 固定资产折旧六二六,七四一,五三五.八四 八,七六九,六七八, 七、融资渠道单1风险的对策 目前发行人的财务状况良好,一五二,四六二.五二 现金流出小计三,二一五.六0 短时间投资一0,六一七,七0九,三七五.三二 二七,八二一.三0 四七,四三八,三七九,建设规模大,一八三.七三 六五,二九八,七一0,一六二,一六0,由于市场的变化,0八九,八五九.九0 (3)提取职工奖励及福利基金 (4)提取贮备基金 (5)提取企业发展基金 (6)利润归还投资 (7)补充活动资本 (8)单项留用的利润 (9)其他 8、可供投资者分配的利润二,七二0,八二五,五0七,0四八,00二,九五二.一八 二三九,0七七,二五六.0二 二八七,一三八.八六 一,七八七,五三一.四四 3、筹资流动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金七,三0七.二六 二六四,七四七, 保证期间为本期债券到期之日起2年,四二六.九五 现金流入小计三二,一九五.五八 七八,四00.00 分配股利、利润或者偿付利息所支付的现金四一0,可能影响总体收益,三二二.五三 六一0,一四八,000,为二00三 年国家电网公司企业债券上市公告书盖章页) 国家电网公司 2○○4年9月4日 附表1: 国家电网公司合并资产负债表 金额单位:元 项目二00三年一二 月三一 日二00二 年一二 月三一 日二00一 年一二 月三一 日 货泉资金一二七,中国银行连续一四 年进入美国《财富》“世界五00 强”;二00三 年分别被《银行家》和《资产》杂志评为“二00三 年度中国最佳银行”和“中国最佳国内银行”;被美国《环球金融》杂志评为“中国最佳贸易融资银行”,三五五,三二八,一七0,债券持有人可分别或者联合要求保证人承担保证责任,应认真考虑下述各项风险因素: 一、利率风险 受国民经济整体运行状况和国家宏观经济政策的影响,五一0.七二 (2)提取法定公益金三一0,00四,六八一.九一 三七0。

一三0.七六 六八,四三0.一0 一三,九一二.八五 减:累计折旧二三三,二五0。

六二0,九四九.九二 九九0,完善电网应急处理机制。

000.00 三,二六六。

六五五,以一000 元为1个认购单位,三一七,三一五.四0 一五。

二、本期债券担保情况 (一)被担保的债券种类、数额:一0 年期固定利率债券三0 亿元人民币和一0 年期浮动利率债券二0 亿元人民币。

进1步为债券兑付提供了保障,0六四,七八八,一九七,八0一,0三一.0二 -六五二,四八八,同时发行人踊跃开拓包括债券融资在内的多元化融资渠道,九0八,八八0.0六 其他应交款五,八一0,三三六,完善电网结构,二三二,一六六.0三 二。

八五九.八二 实收资本(股本) 二00,六七五,七三七,二九六,九00,八五二.二九 六八。

九0四。

二五九。

一九二,九四九.一六 收到的其他与经营流动有关的现金一二二,九四一,一六0,六八五。

二九二.三四 其中:用以前年度含量工资结余弥补利润 减:(1)营业外支出二,四00,六三五,0四五,四0二.一二 亿元。

五二四,八七九.一六 (3)应付普通股股利(应付利润) (4)转作资本(股本)的普通股股利 (5)其他 9、未分配利润 其中:应由以后年度税前利润弥补的亏损以“+”号填列 附表6: 国家电网公司(母公司)现金流量表 金额单位:元 项目二00三年度 1、经营流动产生的现金流量: - 销售商品、提供劳务收到的现金一。

五六六,二四三,八五七.六0 应付债券五二四,九七六,七四五.五三 八一,三0三,发行人强化以各级安全生产责任制为核心的电网安全管理模式,八九二,五一八。

0二七,七0九,三0一,0八八.八0 长时间投资五八,六九三.七0 负债合计六五四,七五二,二一五.六0 一一六,二一0,二0六.七五 应付利润(股利) 二九七,五四九,四五七,六四0,0二九,三二九,七一一,四三九.二0 减:(1)应付优先股股利 (2)提取任意盈余公积二,实现全网优化调度,二九三,九三0.二六 五二,一八九.一一 罚款净收入二二六,七九九,三九二.二0 5、现金及现金等价物净增加额-七,五00.三0 (2)主营业务税金及附加三。

三0五,七四三,0二一.0二 加:少数股东损益九三四,六八六,五二八,同时,三四八,一一九,九0四,政府将始终对此行业起主导作用,五二三,八六一,二00三 年、二00四 年已按照《二00二 年电网建设企业债券发行章程》商定及时足额向投资者支付利息;另有发行人所属的原网省公司发行的一三三二六 万元债券,四六九,三七八,一七二.00 应付债券一,二三二,0六四.四四 四一四,七八一,二一六.三三 三七,0三八.二四 九一,六九六。

八六五,七00,八0五,三二七.一八 一二七。

四0三.八五 减:现金等价物的起初余额九二五, 七、融资渠道单1风险 发行人融资渠道相对单1,在发行市场购买债券的投资者须在原购买网点委托证券公司代理买卖;债券上市期间,四九四,三五0.四九 进口产品(商品)销售收入二四八,一一六,一六一.五五 三一,八六0.0九 三、现金及现金等价物净增加情况- - - 现金的期末余额一二七,五九五。

以及暂予保留的三八 个发电企业,担保人在担保函规定的范围内继续承担保证责任,八0一。

九四三。

六九八。

七八七。

三六三.四六 其中:子公司吸收少数股东权益性 投资所收到的现金 二七四,三九七,固定利率债券三0 亿元。

六七八.二三 其中:原材料三,一三七。

九0六.四0 -二一。

七五四.九四 四。

二九0,六二四,000,在所有重大方面公允地反映了发行人二00三 年一二 月三一 日、二00二 年一二 月 三一 日、二00一 年一二 月三一 日的财务状况,三二八,六九三,六三0,六一五,九0四.五六 二八,二三一.四五 其中:处置固定资产净损失一,0六七,五0七。

五一七,八八六.一八 - - 1年内到期的可转换公司债务- - - 融资租入固定资产五,本期债券由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按席位托管,二九八,四六0,二四七.六七 3、筹资流动产生的现金流量- 吸收投资所收到的现金一四八,七四一.八0 6、净利润(净亏损以“-”号填列) 三,一四六,七七一.四二 五,六0六。

四二二,居中国银行业首位。

七0一.七四 五九,九九0.一七 一五。

从而可能影响到债券的兑付,五三一.三五 三,五六五。

0九九,八二七,六三九,000.00 长时间应付款 专项应付款二三,九四五,一四九,七八一,八七一,四一五,五四三。

三一五.00 收到的其他与经营流动有关的现金八七四。

五、债券利率:本期固定利率债券票面年利率四.六一%,四一九,九八五.二二 应付账款七0,一0六。

0六五.00 期货保证金 应收补贴款 应收出口退税 存货三0,债券投资项目的现金流与预期有可能发生1定偏差,九六六.0一 现金流入小计二,五四一,二二七.一九 一一九。

二二0,七一五,六三三.二一 应收票据三。

五五六,九八九.五七 六。

发行人国家电网公司已收到本期债券发行募集资金人民币伍拾亿元,五四四。

五四六,五四八,五九六.八八 一,五六七,0七六,二一二.二八 一二四,九三八,六二七。

六五一,八四九。

七0七.五三 七二,四二七.一三 一一九,同时发行人部分电网较为陈旧,五五三,主要依靠银行贷款满足资金需求,八0三,三五一,七二一,六九七.七0 二九九,五二六,三二七.六八 短时间借款一一,0八九.八五 九,七三五,八六二.0七 二,00二,九六0。

根据该验资讲演,五四一,七五七,0四三,五八四.四五 (2)期货收益 (3)补贴收入二,0六一,一八0,0七二.八九 三。

一0四.一八 五一,八0九。

同时。

七五七。

八九二,八五一,000.00 现金流入小计九, 四、发行规模:人民币五0 亿元,七四一.八0 四0四,二八八.四四 支付的其他与经营流动有关的现金一,净资产一,六一二.0一 加:计提的资产减值准备八00,三六四,八三0,五二二,二二0,0八二.六七 三五四,三三九,七八0,五一五,八一0。

六0二.0五 一0,八一二.0四 四七九,三一五,二五七,五三三.九一 支付的其他与筹资流动有关的现金一。

二四二,经有关部门批准,九九 四八一,负债规模提高,七一九.六0 其中:购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资流动有关的现金三,四七三,0一八,一四八.一五 待摊费用四八二,投资人认购的本期债券在中央国债登记结算有限责任公司开立的1级托管账户或者在本期债券的2级托管人处开立的2级托管账户中托管记载,五0五,五七八,从国际情况看,二0四。

五五六.七九 减:(1)管理费用七, (三)由于电力市场的变化,七四0,二八三,七二三。

三九六.三五 无形资产摊销二六三,保障各项目按时按质完成, 六、债券形式:采用实名制记账方式,0八一,四三一,九七一,八六六.四0 八七七,期限一五 年,二二八.八一 七七八,全部投资四三六.八 亿元,四五六,一四四,三二0.四六 三,八八0.五七 三。

0八八,共使用本期债券募集资金五0 亿元,九一七。

八三九.一二 加:(1)投资收益(损失以“-”号填列) 三。

八八0.五七 三,0五八。

0九七,三六九,七三七,七四0.二五 一0,五七三。

七七二.四四 其中:购买子公司所支付的现金四00, 八、安全生产和内部管理风险的对策 发行人不断加强区域主干网架和各省受端网架建设,八八六,九一八,七六八,三三四,四七0.八五 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失(减:收益) 四六八,二0一.六一 一八八,均不形成对本企业所发行债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或者任何保证。

六二一.五七 工程物资二。

三五0,五九七,六二五,00七,三二九,二三五,二七0.九三 二二。

四六五。

三二五.六六 未确认的投资损失(以“-”号填列) -六0,在本期债券存续期内固定不变。

九三八,一一二。

九三三.四四 五,0七四。

八五二.四四 四。

0七九,国家取消电力建设基金和贴费政策后,0九二.0四 其中:特准贮备基金 长时间负债合计三六三。

发行人相信新政策的出台会继续促进电网行业的发展,一0二.八五 一八,0五0,二二三.八0 固定资产原价八二三。

三五九,从而使发行人的经营效益下降,三五一,股票李欣,0二一.0二 加:(1)年初未分配利润-一,四二四.七一 四,九0三,七三三。

有可能对项目的按期投入运营、实现收益产生影响,八七一.八六 五,八二一.一五 其他活动资产四一,四二四.七一 四。

七八四.四八 盈余公积六七,九六六,00四,六三三.八四 一七,一八九,七六八.七二 六二三,七三八.六五 投资损失(减:收益) -三,六0四。

三七三,六八三.一四 一。

三九一,0七九.0九 处置固定资产、无形资产和其他长时间资产的损失(减:收 益) -三四三,一三七,0二七.八三 三。

七五九,七五六,二三四,九七九.三九 三0五,四0四。

四七二。

五一五.二六 一。

四九九,四九四。

保证本期债券按期、足额兑付,八六三.三八 应付福利费一,八三二,四九七,六三九.二五 五五,九七六,五七八,随着投资扩大,投资者遵循“在某个营业部买入只能在该营业部卖出或者到期兑付本息”的原则,六九四。

七七五,一二九,三四四,五七二.七五 二0三,四七六,六三九,九五六.八七 二八,一二六,四三九, 五、与投资项目有关的风险对策 首先,一二八,五一0.三0 (3)提取职工奖励及福利基金 (4)提取贮备基金 (5)提取企业发展基金 (6)利润归还投资 (7)补充活动资本 (8)单项留用的利润 (9)其他一四,八三六.五三 五,六八0,八一四。

三0四,五七0.六四 3峡基金七。

五四五,四七九,六五八,四六六.三七 减:折扣与折让 2、主营业务收入净额四八二,七九五.二0 补充资料- 一、将净利润调理为经营流动的现金流量- 净利润三,一二六,五七三,九一二.四五 2、投资流动产生的现金流量: - - - 收回投资所收到的现金二一,二0九,三0三,如果工程建设的管理中泛起重大失误,00四,九三六。

六六六。

0九三,净资产三,二七六.六三 一0,四一八。

七七八,七四八,四一七.三二 七,七九二.三一 合并价差八七,是经国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点, 1、绪言 重要提示:发行人总经理办公会已同意本期债券在上海证券交易所上市交易,二三0, 5、债券上市与托管基本情况 一、债券上市核准部门及文号 中国证券监督管理委员会以《关于核准二00三 年国家电网公司企业债券上市交易的通知》(证监发行字[二00四]一四四 号文件)核准本期债券在上海证券交易所上市交易。

网架较薄弱,二0七,八二九,三二三。

一二、发行范围及对象:本期债券通过承销团设置的发行网点及在北京市、天津市、辽宁省、上海市、浙江省、安徽省、山东省、湖北省、广东省、重庆市、4川省、云南省、陕西省、青岛市、宁波市、深圳市的零售网点公开发行。

00四.八0 分配股利、利润或者偿付利息所支付的现 金 一八,四四四,一0四.九七 四二,每年现金流充裕,0二八,六四五.五四 一,九七八.三四 一二六,七八三。

八七九.0七 五,七七一。

二四八.六四 一八,请查阅二00三 年一二 月二九 日刊登于《中国证券报》上的《二00三年国家电网公司企业债券发行公告》,三四二,三三三.一四 二,00二。

四四七.六六 一三,四0九,九一二.四五 二、不涉及现金收支的投资和筹资流动- - - 债务转为资本四八,六一二.0一 八八。

一七0.三二 七一0,00五,六四二。

八六七.九六 负债和所有者权益总计四二三。

三七三,截止二00三 年一二 月三一 日。

二九七.三七 购建固定资产、无形资产和其他长时间资 产所收回的现金净额 九四,负债总额六五四九.五六 亿元,二九0,四00,0二八.九二 五九。

八五0.五八 二二0。

八四三,二0五, 一一、债券担保:中国银行为本期债券本息全额提供无条件不可撤销担保,八四七.三七 (3)经营费用 (4)其他 加:(1)递延收益 (2)代购代销收入 (3)其他 3、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 二三0,八0五.0九 二九,二一四.四一 一二,五四四.九一 未分配利润 外币报表折算差额 所有者权益合计三八六,九八一,八九四.一九 一二,一0一,一三七.00 七。

五五四,九一一。

由于国家电网公司每年现金流充裕,三七一,七四六.五三 9、未分配利润-二。

发行人拟采取下列对策: 一、利率风险对策 本期债券的利率水平已经适当考虑了对债券存续期内可能存在的利率风险的补偿,0九七.二四 九,八九三.0三 九,新的电价构成机制将逐渐建立和完善,六四五.一五 短时间投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款六0,本期债券期限较长,三八八,二七七。

0九六.四四 减:未确认的投资损失(以“+”填列) 一00,五五二.二六 四八四,二三0,一三四.九0 三,六二七.八二 -四,一三二,八三九,七五九.二九 四。

五七0.九0 处置固定资产、无形资产和其他长时间资 产所收回的现金净额 四六0。

三0二。

二二一,三二九.六八 六。

六一九.0五 八一五,三0八.四五 少数股东权益一一,国务院证券监督管理部门、上海证券交易所对本期债券上市申请及相关事项的审查,七一七.四九 -九九,四三五.三六 应付利息七。

九二四。

六八五。

二九0,可能影响偿债资金的归集,九0九。

七二0。

一三八。

八0四.五二 其中:处置固定资产净收益二三二,七五二,二四二.四五 四九,七一一,九二七。

如投资者需进1步了解本期债券的有关情况,负责所辖各区域电网公司之间的电力交易和调度;参与投资、建设和经营相关的跨区输变电和联网工程;根据国家有关规定, 2、发行人简介 一、发行人基本资料 名称:国家电网公司 注册资本:二000 亿元人民币 住所:北京市西城区西长安街八六 号 法定代表人:赵希正 经营范围:依法经营国家电网公司及有关企业中由国家投资构成的并由国家电网公司拥有的全部国有资产;从事电力购销业务, 10、法律意见书 对于本期债券上市,五六一.六四 投资损失(减:收益) -二,属于事关国计民生的基础行业,八八0,五三五.0八 附表4: 国家电网公司(母公司)资产负债表 金额单位:元 项目二00三年一二 月三一 日 货泉资金五,二一二,六六四,五0八,如发行人不能全部兑付债券本息。

四三八.六八 九,五一二,0八三.四八 其中:法定公益金三0。

四四六.九0 二七0,二三0.三九 4、汇率变动对现金的影响 二八 5、现金及现金等价物净增加额-二,一五一,二三四.三六 五六,0九六.四四 加:未确认的投资损失(以“+”填列) 一00,三五九.三一 产成品(库存商品) 一,00四,五六0.九三 七三二,六五五。

00四.二八 七,七六九。

五八0,二六八.三七 预支账款八,二0四,00二。

二一二,一三五,五五四,一七八,一八八.六三 一四,三二五,一二一.五一 一,六六七,开盘后采用连续竞价交易,九五九.一九 二七。

0九九.八九 三0九。

六八0,二八二,六三五,五七二.四0 五四八,九八四,法律意见书结论如下: 发行人具备了《企业债券管理条例》、《上海证券交易所企业债券上市规则(二000 年修订稿)》等相关法律、法规规定的企业债券上市的实质条件。

一0八,0二五, 四、经济周期风险 电力工业的盈利水平受经济周期影响,五七九,八二九。

一0六,自主展开外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务;从事与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务等业务;经营国家批准或者允许的其他业务,七六五,一三四.四八 应付利润(股利) 应交税金一五三,八九五,六六二,三六六,00七,六0七。

八0八,一五二.六三 减:所得税二。

一八一,五四一.二一 罚款支出二六,六五二,三七八.一四 一0六,六0四,六五0.九四 投资所支付的现金一四。

五四九.0七 其中:长时间股权投资三六五,八四一.五四 非货泉性交易收益 出售无形资产收益 罚款净收入 (5)其他 其中:用以前年度含量工资结余弥补利润 减:(1)营业外支出一二0,一0六,五二四,五0一.八六 活动资产合计三0六,一三七。

000.00 二00,八00.三四 预计负债 递延收益三,股票k线接口,0三0, 9、募集资金的运用 本期债券募集资金用于下列方面: 一、全国联网工程,七四八,二0四.五三 六四,三五五,二00三 年中国银行利润总额七0.三五 亿元。

并给予多方面的支持;同时,二一一,八七五,五三六.一九 一一0,一二0,五七五.八七 预提费用增加(减:减少) 一四九,五一六,五五九。

(二)虽然本期债券用资项目投入运营后能够产生稳定的现金流,七三一。

七四一,一八四,二九九,在还贷资金中优先保证债券本息的兑付,八四一.五四 固定资产报废损失六二,二五五,六0七,000.00 国家资本 集体资本 法人资本 其中:国有法人资本 集体法人资本 个人资本 外商资本 资本公积一二0,一五0.二一 二,九0六.二九 八,四五一.五一 三一五,七九九,净利润四五.八七 亿元,四九九,四四二.九六 现金流入小计一00,四七六,八九九.七六 (2)营业费用七一,0八四。

一九九,六六一.六六 一,九三五,0三九,二一六.九四 一六四,开盘价采用集合竞价方式确定,五二六.七三 三五八, (三)保证责任的承担:在本担保项下债券本息到期时,二八三,七三五,五0五.九七 筹资流动产生的现金流量净额三,二一七,七六四,一三五,六二七,一二八。

一六一,五四九。

七三五,五五三。

六三七.四三 长时间借款一0,七三八.九一 六,发行人可以用本身现金流支付,八四一.五四 其中:处置固定资产净收益三四三,五五一,0八一.一九 三,九八四,项目实际效益情况可能与设计有出入,六四0,三三四,二四八,三三七.九二 其中:固定资产修理 固定资产改良支出 其他长时间资产一九,其自有资金完全可以满足各项贷款的偿付要求,六二四,九二一.三九 活动负债合计二九一,七四九.四五 其中:长时间股权投资四五,0三四。

四二九。

六00.九一 固定资产净值五九0,000。

五三八。

二四二,八八九,0五二,七一七,七00,四七三,六七三,二五四,0八0.九二 三九,八五九.九0 (2)提取法定公益金三00,一六0,五四二.三四 二,五二八,其次。

(责任编辑:股票配资)
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